Международные валютно-кредитные и финансовые отношения
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 50596 |
| Предмет | Международные отношения |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 3 |
| Оглавление | Задание 1 В течении одного часа банк Х совершил следующие операции на международном валютном рынке купил 68.млн.евро по средневзвешенному курсу EUR/USD=1,19 продал 55 млн евро по средневзвешенному курсу EUR/USD=1,23, купил 15 млн фунтов стерлингов по средневзвешенному курсу GBR/USD=1,30 и продал 30 млн фунтов стерлингов по средневзвешенному курсу GBR/USD=1,35. Определите какое количество долларов США смог заработать банк в течении одного часа Задача 2 Английский турист собирается поехать в Москву. Он хочет оценить свои затраты на покупку иностранной валюты. Курс RUR/GBR на рынке не котируется, но известны следующие котировки валютных пар GBR/USD=1,51 USD/RUR=63,12.Сколько фунтов стерлингов потратит английский турист на покупку 200 000 рублей? Задача 3 Рассчитайте кросс-курс EUR/USD при условии, что известны следующие котировки: USD/RUR=60,5870 – 62,0020 EUR/RUR=73,5520-75,4600 Задача 4 Банк выставил текущие котировки EUR/RUR =73,9570 -630. Сколько рублей потратит российский турист на покупку 3000 евро? Задача 5 Американский турист путешествует по Европе и хочет обменять доллары США на евро. Банк предоставляет следующие котировки: EUR/USD=1,21-1,30. Сколько долларов потеряет турист из-за курсового спрэда, если он конвертирует 3000 долларов в евро, а затем евро обменяет обратно на доллары? Задача 6 Английская компания имеет дочернюю фирму в США, стоимость чистых активов которой составили на 1 января 300 тыс.долл.США. курсы валют при этом составляли на 1 января 2017 GBF/USD=1,30 на 1 ноября 2017 GBF/USD=1,39. Определить финансовый результат изменения валютного курса для английской компании Задача 7 Компании из Великобритании требуется через 3 месяца 300 тыс. долларов США. Курс английского фунта к доллару США равен: Слот 1.3180-1,3250 З месяца 90-110 Определить эффективность форвардной сделки по покупке долларов США если курс фунта через три месяца на спот-рынке составит 1,3600-1,3730 Задача 8 Российский экспортер продал оборудование на сумму 1 млн. долл.США с отсрочкой платежа на 3 месяца. Чтобы избежать потерь от вероятного снижения курса доллара США на дату поступления экспортной валютной выручки, экспортер покупает опцион продавца. Страйк цена опциона 62,80 руб сроком на 3 месяца. Цена опциона составляет 0,1% от его суммы. Каковы будут действия компании-экспортера, если на момент поступления экспортной валютной выручки спот-курс на продажу долларов США составит: USD/RUB=60,60. Какова будет итоговая выручка от продажи оборудования, выраженная в рублях? |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана